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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2021-05-13     1.07161.9116%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,850.99264.3065,989.94-869,878.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,021,707.2026,431,712.3725,866,376.8221,218,613.06
期末单位基金资产净值(元)1.040.950.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00