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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)
2024-04-24
1.1090
-0.0361%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
726,632.07
342,682.05
357,669.20
577,482.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,657,485.08
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,523,105.21
58,252,497.12
48,328,621.77
44,863,917.89
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.19
1.05
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.73
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