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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2021-04-08     1.0613-0.2819%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,391,784.0465,989.94-1,458,038.28-588,160.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-690,031.990.00-1,690,434.420.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,431,712.3725,866,376.8221,218,613.0625,259,531.88
期末单位基金资产净值(元)0.950.890.930.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.700.00-19.840.00
基金累计净值增长率(%)-3.250.00-5.770.00