主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -39,204,050.62 | -144,467,057.88 | -32,482,126.35 | -1,487,846.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -118,102,753.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,103,389,273.93 | 1,168,137,084.24 | 1,231,014,149.02 | 1,384,244,599.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.81 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.21 | 0.00 | 0.00 |