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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2022-09-29     3.27800.7066%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-154,242,584.24-116,731,908.82202,360,076.2178,020,137.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)532,955,171.690.00663,701,700.910.00
单位基金可分配净收益(元)2.710.003.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)697,738,308.18677,826,960.27825,055,560.12815,053,804.50
期末单位基金资产净值(元)3.553.424.284.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.180.003.430.00
基金累计净值增长率(%)353.170.00447.210.00