行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-04-16     3.78700.3445%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)531,505,056.64206,330,556.6979,544,975.61143,424,173.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)737,581,993.770.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)3.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,005,677,690.83927,482,803.431,081,589,103.34954,813,576.78
期末单位基金资产净值(元)4.143.493.192.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)72.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)429.060.000.000.00