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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
2024-07-26
2.4530
0.9465%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-22,141,632.07
-30,196,964.86
-33,913,305.45
-39,517,794.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
480,310,745.32
523,678,008.43
546,474,838.23
562,801,279.44
期末单位基金资产净值(元)
2.56
2.75
2.86
2.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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