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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
2026-09-24
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
32,362,689.26
40,214,246.43
4,045,799.76
58,321,393.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
413,052,258.65
404,791,078.89
400,701,837.88
418,225,319.70
期末单位基金资产净值(元)
3.48
3.07
2.78
2.78
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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