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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-03-04     3.9080-3.6727%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)102,205,350.75206,330,556.69222,969,149.20143,424,173.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00649,672,845.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,005,677,690.83927,482,803.431,081,589,103.34954,813,576.78
期末单位基金资产净值(元)4.143.493.192.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00307.310.00