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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)
2026-11-12
3.8180
-2.9487%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-179,835,664.10
178,324,931.07
114,425,787.16
55,057,137.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,310,097,116.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,174,418,214.09
1,675,129,920.96
1,763,074,130.87
1,563,611,982.79
期末单位基金资产净值(元)
3.54
4.59
4.23
4.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
450.34
0.00
0.00
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