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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)
2024-04-18
2.3168
0.4989%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-40,152,114.87
-35,677,315.35
-51,239,030.67
-10,312,111.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
590,365,227.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.97
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
748,190,207.13
791,315,130.62
890,501,295.37
915,994,354.96
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.64
2.97
3.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.19
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
255.82
0.00
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