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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2021-12-01     4.0890-0.8006%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)72,454,954.1720,705,963.12132,516,038.50115,671,970.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,113,462,115.711,335,234,742.121,219,801,848.271,530,149,080.59
期末单位基金资产净值(元)3.824.233.634.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00