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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)
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3.6648
2.1262%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
63,899,143.91
114,425,787.16
55,057,137.84
195,804,679.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,675,129,920.96
1,763,074,130.87
1,563,611,982.79
1,565,794,358.77
期末单位基金资产净值(元)
4.59
4.23
4.25
4.39
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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