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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-10-21     3.5000-1.1858%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)460,218,679.12327,828,243.27371,308,658.12169,625,781.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)931,816,524.030.00970,859,192.740.00
单位基金可分配净收益(元)1.620.000.990.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,815,898,229.791,642,468,269.852,370,290,326.382,342,027,042.85
期末单位基金资产净值(元)3.162.472.412.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)31.120.0050.720.00
基金累计净值增长率(%)278.420.00188.610.00