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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-11-23     3.44900.9070%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)334,860,517.31460,218,679.12327,828,243.27371,308,658.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00931,816,524.030.00970,859,192.74
单位基金可分配净收益(元)0.001.620.000.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,488,276,690.371,815,898,229.791,642,468,269.852,370,290,326.38
期末单位基金资产净值(元)3.433.162.472.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.120.0050.72
基金累计净值增长率(%)0.00278.420.00188.61