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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
2024-04-22
7.2110
1.0085%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
62,713,744.97
90,379,819.13
172,070,002.56
62,343,172.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
937,042,951.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,933,322,051.13
1,913,690,904.30
1,926,007,657.99
2,236,194,791.28
期末单位基金资产净值(元)
7.64
7.04
6.24
6.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
678.56
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