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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2021-07-22     5.83100.3787%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)324,597.17-621,763.41188,355,911.1246,443,882.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00421,651,946.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,295,691,805.091,067,407,680.96920,577,582.57661,053,917.03
期末单位基金资产净值(元)5.685.205.094.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00513.170.00