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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
2026-09-29
4.5790
0.1969%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
59,008,785.80
48,581,868.50
126,179,839.88
187,066,391.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
2,177,013,836.58
1,635,642,613.56
1,855,120,472.91
1,946,741,556.93
期末单位基金资产净值(元)
4.61
3.67
3.97
4.82
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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