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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)

2024-05-24     1.8220-1.3001%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-49,045,444.23-11,630,568.76-19,585,663.8719,902,801.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00257,580,706.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,651,603.31426,604,681.12473,268,049.40567,067,964.92
期末单位基金资产净值(元)1.832.022.092.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00256.97