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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2022-09-29     2.39901.9983%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-28,073,470.21-14,379,891.2428,955,321.6636,669,360.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,625,368.47635,748,960.55538,607,622.24496,568,083.11
期末单位基金资产净值(元)2.522.352.552.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00