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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2021-05-07     2.1020-1.4995%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-9,763,312.31571,951,146.13197,843,006.08144,921,495.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00446,506,180.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)862,851,159.211,138,641,111.451,312,912,535.061,839,275,699.02
期末单位基金资产净值(元)2.172.052.071.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00208.310.000.00