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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)
2024-04-29
0.4940
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
9,325,965.97
11,726,611.24
16,435,145.54
51,006,635.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-464,542,406.26
0.00
-464,983,099.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.55
0.00
-0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
381,928,467.73
380,032,540.94
458,460,389.53
447,383,202.40
期末单位基金资产净值(元)
0.48
0.45
0.52
0.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.27
0.00
11.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
-55.00
0.00
-51.00
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