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国泰信用互利债券A(160217)

2020-11-27     1.03330.0775%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,335,218.501,391,032.101,127,633.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,794,238.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)592,835,987.0297,912,083.80155,039,676.02
期末单位基金资产净值(元)1.091.141.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.800.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.800.00