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国泰国证房地产行业指数A(160218)

2024-05-17     0.69146.9947%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,204,373.28-22,866,860.03-2,772,642.72-10,437,457.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)288,189,851.52359,523,200.35418,964,605.41443,241,759.71
期末单位基金资产净值(元)0.620.670.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00