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国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)

2020-10-28     0.92850.6613%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)112,239,424.8132,857,814.9450,644,290.6771,357,897.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00486,694,475.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,837,132,306.671,560,162,432.271,254,990,277.471,324,239,747.46
期末单位基金资产净值(元)1.301.001.411.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0063.390.00