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国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)

2020-11-30     0.86340.1276%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)160,208,590.15145,097,239.7532,857,814.9450,644,290.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00741,626,588.760.00486,694,475.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,735,280,274.861,837,132,306.671,560,162,432.271,254,990,277.47
期末单位基金资产净值(元)0.901.301.001.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.070.0041.96
基金累计净值增长率(%)0.00130.500.0063.39