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国泰国证医药卫生行业指数(160219)

2021-09-24     0.91020.7750%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)284,776,117.97202,441,234.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)791,813,777.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,624,874.711,201,507,010.32
期末单位基金资产净值(元)1.070.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)8.900.00
基金累计净值增长率(%)8.900.00