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国泰国证有色金属行业指数A(160221)

2024-06-19     1.24660.3219%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,348,404.59-42,889,512.383,201,899.52-14,798,338.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-121,895,224.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,530,249,349.081,484,615,361.231,559,460,085.301,635,749,829.07
期末单位基金资产净值(元)1.271.151.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.33