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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

2020-11-26     1.17530.1705%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)138,777,734.09183,713,849.4543,444,029.06316,293,758.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,298,462,753.500.001,038,417,487.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,105,228,839.473,497,588,014.112,729,423,197.142,683,530,635.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.351.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.100.0067.34
基金累计净值增长率(%)0.00272.670.00202.73