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国泰国证食品饮料行业指数A(160222)

2024-07-12     0.77280.4288%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,894,636.71118,240,994.236,714,453.4674,277,101.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,090,159,341.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,310,763,944.094,440,044,449.154,873,596,893.955,002,276,466.74
期末单位基金资产净值(元)0.880.880.960.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-34.950.000.00