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国泰国证食品饮料行业指数(160222)

2021-09-16     1.09370.5239%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)147,632,852.15272,122,198.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)7,090,234,178.186,302,342,225.39
期末单位基金资产净值(元)1.341.25
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00