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国泰国证新能源汽车指数(LOF)A(160225)
2025-06-03
1.3909
0.1945%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-68,747,322.33
-22,898,475.29
-80,199,214.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
652,681,180.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,763,921,574.28
1,898,020,433.44
1,591,928,985.04
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.34
1.36
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.56
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
-0.38
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