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国泰国证新能源汽车指数(LOF)A(160225)
2025-04-17
1.3270
-0.5247%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-68,747,322.33
-22,898,475.29
-80,199,214.65
-24,461,646.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
652,681,180.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.45
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,763,921,574.28
1,898,020,433.44
1,591,928,985.04
1,732,188,235.68
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.36
1.11
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.38
0.00
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