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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2021-01-15     2.3570-0.2117%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)669,892,226.3027,717,502.49174,543,473.7261,523,636.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,707,420,266.713,693,165,597.813,237,443,735.933,884,914,230.50
期末单位基金资产净值(元)2.041.821.501.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00