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华夏蓝筹混合(LOF)A(160311)
2024-05-08
1.2820
-1.9878%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-251,300,183.89
-37,124,238.15
-79,299,600.45
-143,725,876.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
1,686,620,975.94
1,805,859,452.06
1,926,561,529.38
2,268,694,211.96
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.27
1.34
1.56
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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