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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2020-06-04     1.68700.4765%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)174,543,473.7261,523,636.16121,485,791.43144,872,175.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,237,443,735.933,884,914,230.503,808,830,905.833,936,067,624.01
期末单位基金资产净值(元)1.501.681.571.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00