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华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)

2024-04-26     0.87311.8074%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,918,895.01-27,730,214.818,308,230.25-30,095,797.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-109,137,644.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,710,985.83181,333,429.63257,707,381.64351,147,811.40
期末单位基金资产净值(元)0.820.800.870.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.440.000.00