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华夏磐泰混合(LOF)A(160323)
2026-10-14
1.7550
-0.5947%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
23,988,887.86
10,907,359.70
27,059,734.13
14,874,374.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
554,217,719.39
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.53
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,843,718,808.73
1,698,288,283.36
1,518,131,250.01
1,311,914,140.50
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.74
1.73
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
85.18
0.00
0.00
0.00
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