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华夏磐泰混合(LOF)A(160323)

2024-03-28     1.42020.7448%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,792,088.196,135,561.138,558,634.033,299,656.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00106,817,179.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)808,813,973.68593,681,160.44479,007,289.74453,345,446.60
期末单位基金资产净值(元)1.411.371.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.780.00