行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2021-06-23     1.25610.3756%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,203,227.22-4,208,797.164,034,079.219,076,539.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,379,760.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)491,453,461.39373,222,861.1147,880,328.6546,596,289.15
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.11