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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2020-01-23     1.0812-0.8255%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,305,833.86795,026.20728,511.00345,131.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,173,420.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,706,619.94242,480,309.8138,989,133.0845,975,091.98
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.200.00