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华夏磐泰混合(LOF)A(160323)

2024-06-21     1.3983-0.1357%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,998,977.2625,486,283.356,135,561.138,558,634.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,496,305.470.00106,817,179.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)562,092,835.70808,813,973.68593,681,160.44479,007,289.74
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.580.005.09
基金累计净值增长率(%)0.0047.840.0041.78