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华安量化多因子混合(LOF)(160415)

2021-05-11     1.6695-0.2032%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,320,836.063,209,797.691,335,913.25702,486.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,518,208.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,018,340.1213,445,818.1511,525,940.4212,299,253.56
期末单位基金资产净值(元)1.641.871.531.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0087.510.000.00