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华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)

2021-10-21     1.1390-1.9793%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)69,108,182.57175,305,758.3752,757,939.7427,838,231.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)559,264,673.76741,975,805.661,219,641,337.091,236,075,058.90
期末单位基金资产净值(元)1.030.960.810.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00