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华安创业板50指数A(160420)

2022-06-29     1.4572-2.3717%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,695,232.79189,959,273.8734,701,288.93118,397,756.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-953,751,783.760.00-948,286,246.95
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.510.00-1.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,092,288,329.401,090,043,222.391,069,086,154.001,057,160,226.18
期末单位基金资产净值(元)1.391.721.701.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.040.0022.49
基金累计净值增长率(%)0.0016.040.0022.49