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华安智增精选灵活配置混合(160421)

2026-01-08     2.1979-0.1045%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.0034,690.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,977,427.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0091,114,082.14
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0068.30