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华安智增精选灵活配置混合(160421)

2024-07-24     1.5902-0.5752%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,717,836.02-7,798,460.59-21,704,525.29-1,607,773.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,654,327.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,554,093.81180,773,808.90104,356,451.3985,988,386.23
期末单位基金资产净值(元)1.641.701.781.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0077.770.00