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博时主题行业混合(LOF)(160505)

2021-06-18     1.86700.0536%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)489,376,437.732,371,043,853.99838,556,510.1812,654,418.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,515,547,890.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,219,096,407.5910,063,166,192.998,976,306,780.229,564,255,752.62
期末单位基金资产净值(元)1.792.141.821.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,887.620.000.00