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博时主题行业混合(160505)

2024-06-21     1.01200.0989%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-373,375,863.44-611,758,496.55-199,450,369.92-237,395,796.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-934,731,340.150.00-571,985,111.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,653,529,301.785,710,453,264.236,028,776,134.026,380,811,157.27
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.350.00-2.45
基金累计净值增长率(%)0.001,211.820.001,343.65