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2024-04-26
1.0260
0.6869%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-373,375,863.44
-611,758,496.55
-199,450,369.92
-237,395,796.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-934,731,340.15
0.00
-571,985,111.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,653,529,301.78
5,710,453,264.23
6,028,776,134.02
6,380,811,157.27
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.06
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.35
0.00
-2.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,211.82
0.00
1,343.65
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