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博时卓越品牌混合(LOF)(160512)

2021-05-07     3.4890-2.0219%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,283,485.6198,224,762.8230,745,167.6043,620,657.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00103,877,408.770.0072,260,768.75
单位基金可分配净收益(元)0.001.120.000.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)279,869,934.24315,875,566.99314,583,460.10301,763,615.79
期末单位基金资产净值(元)3.393.402.922.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.110.0022.17
基金累计净值增长率(%)0.00254.450.00160.68