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博时卓越品牌混合(LOF)(160512)

2021-09-23     3.08800.1947%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,656,098.7522,283,485.6198,224,762.8230,745,167.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)125,141,788.180.00103,877,408.770.00
单位基金可分配净收益(元)1.530.001.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,054,142.04279,869,934.24315,875,566.99314,583,460.10
期末单位基金资产净值(元)3.803.393.402.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.760.0066.110.00
基金累计净值增长率(%)296.120.00254.450.00