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博时稳健回报债券(LOF)C(160514)

2024-05-17     1.72610.0522%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,243,867.46-28,322,424.2115,880,847.5720,560,786.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,978,798,005.042,531,923,647.803,220,651,552.423,764,635,336.77
期末单位基金资产净值(元)1.701.691.691.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00