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博时安丰18个月定开债A(160515)

2024-06-12     1.05130.0381%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,477,584.0216,212,960.095,605,972.294,102,329.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,580,782.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)454,984,585.59452,320,929.11452,954,125.36452,827,855.46
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0086.260.000.00