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博时安丰18个月定开债(LOF)A(160515)

2021-06-18     1.04000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,460,585.244,033,772.042,491,300.1810,344,246.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,499,645.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,802,318.71270,609,818.91269,984,145.13272,173,265.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.80