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博时安丰18个月定开债A(160515)
2026-10-09
1.0402
0.0288%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,271,109.61
348,765.88
304,756.88
964,457.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,055,055.22
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,910,156.17
101,763,569.57
218,890,962.64
217,785,181.30
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.61
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
102.14
0.00
0.00
0.00
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