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博时安丰18个月定开债A(160515)
2024-07-26
1.0424
0.0576%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
6,627,187.94
5,477,584.02
16,212,960.09
5,605,972.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,580,782.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
205,740,212.23
454,984,585.59
452,320,929.11
452,954,125.36
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
86.26
0.00
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