0.4411% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,494,326.01 | 12,661,695.58 | 17,918,380.84 | -3,126,477.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 141,329,225.26 | 0.00 | 166,809,307.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 521,286,582.52 | 561,533,950.05 | 601,880,625.46 | 651,717,877.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.19 | 1.26 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 8.46 |