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博时睿利事件驱动混合(LOF)(160519)
2023-07-31
1.6650
-0.2397%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
至
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2021-06-30
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2016-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-2,453,731.09
222,553.75
-1,734,011.02
261,966.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,081,805.40
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.64
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,242,608.01
61,360,952.99
61,795,396.17
55,495,598.82
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.75
1.74
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.72
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
71.20
0.00
0.00
0.00
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