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鹏华普天债券A(160602)
2024-04-19
1.3521
0.0296%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,927,148.43
1,939,243.03
1,792,087.99
2,093,279.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
64,346,804.89
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.34
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
254,643,138.37
245,628,103.70
258,618,458.24
241,544,090.97
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.33
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.29
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
164.88
0.00
0.00
0.00
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