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鹏华普天债券A(160602)

2020-08-11     1.2960-0.0771%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,555,505.7016,533,242.2684,779,844.0226,059,253.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00563,257,135.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,051,887,104.972,809,109,257.942,604,819,417.622,727,255,341.36
期末单位基金资产净值(元)1.301.311.291.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00141.250.00