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鹏华普天债券A(160602)

2021-09-24     1.32000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,140,292.223,923,325.30-5,350,387.4720,194,156.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)94,679,273.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,651,467.07355,702,173.36456,235,659.831,476,986,534.91
期末单位基金资产净值(元)1.311.291.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)143.870.000.000.00