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鹏华普天收益混合(160603)
2026-09-11
2.8080
-0.8825%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
31,820,086.53
9,882,136.10
5,874,482.87
13,995,599.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
473,563,004.78
379,332,540.76
392,357,987.43
443,458,513.59
期末单位基金资产净值(元)
3.24
2.49
2.48
2.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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