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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2022-01-21     0.9120-1.1918%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)95,945,345.6183,891,646.1065,873,204.41235,006,993.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,982,784,354.551,828,538,892.602,033,800,671.692,085,439,589.36
期末单位基金资产净值(元)1.050.941.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00