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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2020-11-26     1.1950-0.0836%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)325,868,219.48103,126,651.57147,606,134.37156,480,895.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,288,202,292.382,470,074,016.682,017,799,392.222,000,125,126.72
期末单位基金资产净值(元)1.151.050.810.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00