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鹏华普天债券B(160608)
2026-10-21
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基金本期净收益(元)
1,330,240.04
568,573.74
954,932.77
789,630.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
225,495,500.23
222,708,290.91
742,310,859.78
267,593,925.81
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.33
1.32
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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