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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2026-01-08     1.12500.0890%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-85,284,012.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-234,618,524.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.001,089,661,084.39
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00231.80