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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
2026-09-30
1.2610
-0.3162%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
111,729,870.40
49,888,803.01
26,612,855.80
62,412,470.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,564,439,394.86
1,191,455,559.50
1,236,365,886.21
1,374,985,083.99
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.08
1.06
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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