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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2021-06-18     1.30301.0078%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)355,971,375.34575,656,702.57199,725,331.71167,574,851.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00842,613,269.850.00472,454,630.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,562,657,250.411,945,256,258.321,843,997,484.911,749,919,905.26
期末单位基金资产净值(元)1.181.761.561.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0071.090.0032.88
基金累计净值增长率(%)0.00293.960.00205.97