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鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)
2026-10-28
1.2499
1.0020%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-97,674,576.91
-45,970,823.38
105,889,893.06
44,074,405.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
861,405,367.87
855,311,907.31
1,171,865,692.71
1,057,390,668.58
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.22
1.44
1.42
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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