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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2022-12-06     1.16900.7759%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,087,134.1129,776,111.5927,458,810.20542,542,347.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00167,838,810.720.00259,519,667.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)697,311,767.19786,589,781.66744,302,952.12894,139,124.86
期末单位基金资产净值(元)1.141.271.191.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.790.00-9.78
基金累计净值增长率(%)0.0064.600.0082.47