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鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)
2024-11-20
1.0201
2.8223%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-56,482,319.10
-25,516,673.12
-25,799,826.58
-13,997,906.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
554,205,146.15
506,417,294.95
568,659,271.34
611,490,508.72
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.87
0.96
1.03
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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