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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2021-05-11     1.45201.7519%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)360,550,735.73228,398,933.22114,546,212.7171,711,301.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00406,539,413.870.00322,051,465.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)996,736,258.501,710,448,816.621,592,483,790.701,625,606,257.58
期末单位基金资产净值(元)1.431.771.541.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0074.710.0036.52
基金累计净值增长率(%)0.00102.250.0058.04