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鹏华丰收债券(160612)

2021-06-16     1.0890-0.7293%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)54,871,603.34303,598,636.81185,965,437.88-3,861,558.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,557,644.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,410,853,516.132,461,533,395.163,357,641,558.264,304,056,376.46
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00110.280.000.00