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鹏华丰收债券(160612)
2024-04-23
0.9990
-0.1000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-573,975.09
-6,336,100.40
11,544,185.39
-12,818,533.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-11,630,264.49
0.00
-62,160,785.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,063,815.83
184,152,011.73
338,332,792.26
1,581,192,701.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.80
0.00
0.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
105.95
0.00
111.20
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