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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)
2025-05-22
1.1648
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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9,118,240.70
-18,720,945.34
3,921,351.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
278,005,530.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,922,655,394.83
2,168,670,784.47
2,303,406,565.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.19
1.03
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
15.48
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基金累计净值增长率(%)
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18.48
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