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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2022-12-06     1.27370.5050%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)11,702,000.24-11,771,577.35-3,371,541.7980,408,785.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00829,415,411.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,968,151,085.932,454,277,015.761,716,087,375.781,656,114,517.87
期末单位基金资产净值(元)1.371.581.732.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00155.59