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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2021-04-16     2.34300.3426%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)87,080,029.7742,579,276.519,454,429.029,364,446.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)272,336,536.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.410.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)469,478,387.14422,415,369.18385,066,370.14356,100,585.78
期末单位基金资产净值(元)2.432.121.851.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)38.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)154.570.000.000.00