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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)
2024-04-26
1.1714
1.4024%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-50,105,938.60
-162,832,861.40
-52,976,969.82
-12,148,371.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
81,939,619.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
943,624,052.30
1,068,821,949.72
917,958,915.32
1,009,187,809.96
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.13
1.10
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
83.23
0.00
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