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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)
2026-10-29
1.2523
-0.9805%
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日期：
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基金本期净收益(元)
9,462,867.96
8,124,497.88
7,398,975.97
19,064,864.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
696,956,657.39
679,380,529.90
627,839,382.15
691,847,481.58
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.50
1.34
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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