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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2020-11-26     1.5990-0.2495%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)21,367,301.7521,576,089.506,877,247.29954,651.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0077,974,785.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)286,186,089.95281,931,377.27269,840,608.32306,455,840.07
期末单位基金资产净值(元)1.541.381.161.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.200.000.00