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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)
2024-04-26
1.5132
2.0295%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-427,853.28
-6,019,702.49
-14,103,704.93
-917,215.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
463,276,566.75
477,791,943.41
497,201,305.50
532,372,801.04
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.53
1.60
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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