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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)
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1.8959
-2.7295%
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基金本期净收益(元)
4,982,444.40
34,969,086.86
3,592,012.89
17,643,232.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
299,122,772.87
348,706,143.12
334,803,079.36
337,421,094.07
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.63
2.21
2.17
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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