行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2022-01-21     1.8620-1.0101%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)15,822,873.7421,357,724.4135,293,928.369,567,933.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00140,047,322.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.780.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)376,703,114.66361,854,508.10319,864,068.52279,156,615.25
期末单位基金资产净值(元)1.951.881.781.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0077.900.00