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鹏华丰润债券(LOF)(160617)

2022-12-06     1.0914-0.1555%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,015,936.8316,578,815.3212,182,967.796,620,951.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,723,748.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,733,469.50764,065,424.85758,815,391.641,185,462,724.58
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0084.550.000.00