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鹏华丰润债券(LOF)(160617)

2021-05-07     1.11090.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,030,802.13138,701,487.43-12,655,308.86133,272,860.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00156,424,758.920.00243,774,101.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,346,418,706.713,480,263,629.883,441,338,094.984,297,535,034.16
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.101.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.990.002.28
基金累计净值增长率(%)0.0074.800.0073.59