行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰润债券(LOF)(160617)

2024-05-24     1.10250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,584,614.186,281,667.424,216,885.67-8,443,418.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,644,008.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)757,201,307.23751,806,593.12748,317,265.02746,262,521.86
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0086.910.000.00