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鹏华丰润债券(LOF)(160617)
2024-07-26
1.1111
0.0090%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
5,097,958.40
8,584,614.18
5,063,663.91
4,216,885.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
761,353,181.17
757,201,307.23
751,806,593.12
748,317,265.02
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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