主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,320,354.20 | 1,857,541.26 | 1,991,106.42 | -1,984,330.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -26,774,410.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 144,687,300.28 | 154,619,533.16 | 154,287,328.77 | 173,010,741.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.71 | 1.65 | 1.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |