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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)
2024-04-26
1.3693
0.0511%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-327,129.23
-603,834.18
25,395.05
684,729.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,385,893.24
37,397,453.14
39,545,613.37
40,609,344.18
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.38
1.40
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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