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鹏华消费领先混合(160624)

2021-06-22     4.24600.7116%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)18,899,200.68139,814,103.2381,189,108.2628,676,736.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00295,765,748.440.00231,419,480.59
单位基金可分配净收益(元)0.001.740.001.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)663,343,056.26707,340,054.54645,547,637.46646,493,848.72
期末单位基金资产净值(元)3.824.173.523.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0079.300.0038.73
基金累计净值增长率(%)0.00316.090.00221.92