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鹏华消费领先混合(160624)

2020-11-26     3.6430-0.5188%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)81,189,108.2628,676,736.9710,392,040.5854,202,223.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,419,480.590.00168,896,641.27
单位基金可分配净收益(元)0.001.150.000.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)645,547,637.46646,493,848.72491,351,061.70398,328,580.81
期末单位基金资产净值(元)3.523.222.392.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.730.0064.01
基金累计净值增长率(%)0.00221.920.00132.06