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鹏华酒分级(160632)

2020-10-23     1.2350-1.9063%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)74,046,428.5136,256,512.06123,290,486.4544,044,231.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)218,917,225.250.00149,544,349.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)758,937,033.79511,476,984.10660,337,107.52653,794,167.42
期末单位基金资产净值(元)1.511.101.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.270.0083.870.00
基金累计净值增长率(%)146.810.0097.020.00