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鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)

2021-09-17     0.94603.7281%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)509,206,776.44313,044,835.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)1,986,616,889.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,174,570,338.344,035,142,665.19
期末单位基金资产净值(元)1.140.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)6.570.00
基金累计净值增长率(%)357.650.00