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鹏华酒分级(160632)

2020-12-04     1.40803.6819%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)107,565,719.4474,046,428.5136,256,512.06123,290,486.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,917,225.250.00149,544,349.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,523,320,600.99758,937,033.79511,476,984.10660,337,107.52
期末单位基金资产净值(元)1.151.511.101.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.270.0083.87
基金累计净值增长率(%)0.00146.810.0097.02