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鹏华环保分级(160634)

2020-10-23     0.9940-1.3889%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,355,215.29870,535.11967,648.32760,949.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-67,515,183.110.00-79,383,422.830.00
单位基金可分配净收益(元)-0.710.00-0.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,268,867.2476,015,542.8185,560,965.2984,164,896.57
期末单位基金资产净值(元)0.840.730.780.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.210.0020.250.00
基金累计净值增长率(%)-37.100.00-41.870.00