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鹏华增瑞混合(LOF)A(160642)
2026-09-30
2.5554
-0.3859%
主要财务指标
日期：
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2017-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,321,217.93
13,428,765.60
-11,328,618.79
30,627,278.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,387,898.64
74,915,247.66
142,472,520.83
154,892,447.71
期末单位基金资产净值(元)
3.00
1.93
1.84
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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