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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2024-05-22     1.4423-1.0361%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,145,563.16-13,353,301.97-1,951,851.825,109,348.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0057,778,626.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,867,205.60104,087,419.49114,683,003.07158,274,952.59
期末单位基金资产净值(元)1.401.611.741.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0098.33