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鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)

2021-03-01     1.43361.9123%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,845,654.936,461,564.865,059,960.842,744,515.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,556,226.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,156,548.75299,885,859.0648,398,152.5744,353,537.22
期末单位基金资产净值(元)1.581.260.950.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.020.00