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鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)
2026-10-16
1.1083
2.4970%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
10,038,679.85
32,772,755.10
29,592,587.50
7,708,173.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
598,302,636.57
660,832,272.76
683,823,407.83
708,821,455.46
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.34
1.36
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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