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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)
2026-09-22
1.1804
0.1187%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
180,516,715.71
79,611,935.54
168,999,189.38
143,152,965.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,663,058,072.47
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,770,355,871.09
7,267,772,572.92
7,756,417,718.73
7,802,980,975.36
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.14
1.21
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.94
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
507.65
0.00
0.00
0.00
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