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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-06-17     1.7954-0.9434%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,521,405.72-25,088,693.5419,740,072.867,615,474.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)952,537,581.98905,175,317.801,026,869,487.68981,504,132.16
期末单位基金资产净值(元)1.761.631.771.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00