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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-12-04     0.80250.2123%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,033,434.784,967,275.40538,381.52698,798.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,697,889.62265,915,056.25265,789,830.42236,999,238.48
期末单位基金资产净值(元)0.750.780.760.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00