行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2021-09-23     0.65621.0938%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,923,604.441,890,737.2112,282,423.979,033,434.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,007,452.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,309,655.39245,361,731.73197,487,216.27188,697,889.62
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.810.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.230.00