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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)
2024-04-12
1.1920
0.1681%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2015-03-31
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
3,841,492.81
-207,995.25
3,307,154.28
1,537,158.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-4,798,666.44
0.00
-4,422,633.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.04
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,289,928.61
128,001,514.88
107,967,270.77
110,184,256.59
期末单位基金资产净值(元)
1.05
0.97
1.01
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
12.05
0.00
8.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
5.10
0.00
1.30
0.00
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