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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)
2020-08-20
1.1692
0.0257%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
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2014-06-30
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2013-12-31
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2013-06-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
41,117.08
22,622.35
19,986.17
65,219.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-84,264.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,489,051.74
3,622,887.60
3,802,843.83
3,900,564.71
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.18
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.61
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
28.01
0.00
0.00
0.00
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