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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2022-05-18     1.2564-0.3885%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-9,846,893.209,259,238.52-7,794,486.4017,574,985.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,391,753.120.0042,351,565.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,431,388.8585,047,126.4683,387,509.1498,472,125.38
期末单位基金资产净值(元)1.351.681.601.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.560.00-4.43
基金累计净值增长率(%)0.0071.880.0079.64