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嘉实原油(QDII-LOF)(160723)
2025-05-15
1.2898
-2.0207%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
5,237,677.98
4,643,862.27
4,408,574.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
283,616,139.98
141,483,201.04
135,958,820.93
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.46
1.36
1.58
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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