行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)

2024-05-16     1.51740.4768%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,368,563.1217,063,884.8613,092,681.481,795,945.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,256,332.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,284,443.5171,007,001.8887,025,121.9589,766,953.29
期末单位基金资产净值(元)1.561.371.631.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.210.000.00